12月12日銀行南京分行批復(fù)了徐工機(jī)械開辦跨境雙向資金池業(yè)務(wù)的申請,徐工機(jī)械成為蘇中蘇北地區(qū)第一家獲批的企業(yè)。通過跨境雙向資金池業(yè)務(wù),可以實(shí)現(xiàn)徐工機(jī)械內(nèi)各關(guān)聯(lián)企業(yè)之間“縱橫上下”的資金跨境劃轉(zhuǎn)。11月5日銀行下發(fā)了《關(guān)于跨國企業(yè)集團(tuán)開展跨境資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)有關(guān)事宜的通知》,財(cái)務(wù)公司立即組織專業(yè)人員開展政策研究,并第一時間與主要結(jié)算銀行工商銀行進(jìn)行對接。11月25日雙方簽訂跨境雙向資金池協(xié)議并開始準(zhǔn)備報(bào)備材料。為了加快簽約報(bào)備進(jìn)度,縮短溝通流程,財(cái)務(wù)公司與工商銀行就跨境資金池協(xié)議、跨境業(yè)務(wù)運(yùn)營方案及相關(guān)報(bào)備資料多次面對面進(jìn)行協(xié)商、修訂。為進(jìn)一步提高溝通效率,財(cái)務(wù)公司與工行總行行市行三級聯(lián)動,建立了跨境雙向資金池業(yè)務(wù)微信群,通過微信方式進(jìn)行交流溝通。雙方共同梳理了成員單位基礎(chǔ)信息及報(bào)備材料,于12月11日向銀行徐州市中心支行遞交了備案材料。12月12日銀行南京分行批復(fù)了徐工機(jī)械開辦跨境雙向資金池業(yè)務(wù)的申請,同時核準(zhǔn)了徐工機(jī)械跨境資金凈流入金額上限22.43億元,徐工機(jī)械成為蘇中蘇北地區(qū)第一家獲批的企業(yè)。獲得批復(fù)后,財(cái)務(wù)公司立即著手開展資金池搭建工作,包括專用存款賬戶的開立、系統(tǒng)測試、賬戶掛接、功能設(shè)置等等,預(yù)計(jì)將很快具備運(yùn)營條件??缇畴p向資金池搭建成功后,可以通過境內(nèi)網(wǎng)銀、銀財(cái)直聯(lián)、SWIFT等方式,實(shí)現(xiàn)賬戶集中查詢、集中收付控制等,便利集團(tuán)集中管理資金。同時,將打通境內(nèi)和境外的資金流通渠道,歸集境外資金,提供資金共享的最優(yōu)安排,降低集團(tuán)的跨國資金運(yùn)營成本。此外,實(shí)現(xiàn)全球資金一體化調(diào)配運(yùn)營,依托境內(nèi)外賬戶間有限自由聯(lián)通通道的設(shè)計(jì),將為集團(tuán)利用境內(nèi)外兩個市場、兩種資源提供有效手段,增強(qiáng)集團(tuán)參與全球