概述:國(guó)內(nèi)需求帶動(dòng)的原材料鋼鐵、煤炭、水泥價(jià)格下跌,事件驅(qū)動(dòng)使原油價(jià)格上升,房地產(chǎn)限購(gòu)政策可能出現(xiàn)松動(dòng),機(jī)械行業(yè)關(guān)注度增加。 工程機(jī)械:春節(jié)后挖掘機(jī)、泵車、裝載機(jī)等主要工程機(jī)械環(huán)比1月份銷售量略增,但同比仍明顯下降,且型號(hào)向小型化發(fā)展;需關(guān)注房地產(chǎn)限購(gòu)政策面變化。 鐵路設(shè)備:2012年鐵路新項(xiàng)目逐步啟動(dòng),且11年停工項(xiàng)目重新招標(biāo)將優(yōu)先帶動(dòng)軌道配件企業(yè)需求如時(shí)代新材等,待竣工前后將帶動(dòng)晉億實(shí)業(yè)和北車、南車。鐵路貨車景氣度持續(xù)高漲,神華將繼續(xù)大批量采購(gòu)自備車,持續(xù)推薦北方創(chuàng)業(yè)。從歷史進(jìn)度看,預(yù)計(jì)3月初鐵道將開始招標(biāo)2.5萬輛鐵路貨車;另外2012年我國(guó)竣工高鐵里程在2500公里以上,對(duì)動(dòng)車組需求剛性,對(duì)前期合同執(zhí)行力度強(qiáng);預(yù)計(jì)南車12年有望完成900億元銷售收入。 能源設(shè)備:國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)上升,應(yīng)會(huì)帶動(dòng)油氣開采業(yè)和具一定替代的煤炭行業(yè)投資,對(duì)能源設(shè)備類公司有利;繼續(xù)提示油氣開采設(shè)備和煤機(jī)類公司如杰瑞股份、惠博普、鄭煤機(jī)、天地科技等的投資機(jī)會(huì)?! …h(huán)境監(jiān)測(cè)儀器:脫硫脫銷持續(xù)推進(jìn)、環(huán)境空氣PM2.5、重金屬污染綜合防治是“十二五”環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的看點(diǎn),隨著國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CEMS)供應(yīng)商雪迪龍新股上市的臨近,行業(yè)相關(guān)個(gè)股天瑞儀器、聚光科技和先河環(huán)保將再次受到重點(diǎn)關(guān)注。 軍工:軍民融合政策帶動(dòng)體系內(nèi)外企業(yè)重組進(jìn)程,國(guó)外勢(shì)緊張帶動(dòng)市場(chǎng)對(duì)軍工企業(yè),關(guān)注中航精機(jī)。