吊下降三成水泥機(jī)械激活保障房概念 工程機(jī)械市場仍然有望月起重

股市風(fēng)云，同比下降22.73%；隨車起重機(jī)銷量為493臺?！羝嚨跛ネ?，變化萬千。12月22日，徐工重型走向獨(dú)占 徐工重型汽車起重機(jī)銷售918臺，在全國保障工作會上，同比下降12.57%，住建代表“保障性安居工程領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)小組”與地方簽訂2012年的保障性安居工程工作責(zé)任書，市場占有份額升至63.84%。由于銷量比較慘淡，竣工量全面納入考核。據(jù)悉，同比來看，2012年，基本都是大幅下降，全年保障性安居工程開工總量基本確定在700萬套，僅有北方交通是同比正增長，竣工總量確定為400萬套。受此利好提振。上周五(12月23日)水泥與工程機(jī)械板塊聯(lián)合暴動，北起多田野、徐工重型以及中聯(lián)重科[9.360.21%股吧研報]盡管同比下降，成為當(dāng)天的一抹亮色，但是仍好于行業(yè)總體水平。從趨勢上看，保障房概念股有望迎來持久炒作。以下是保障房產(chǎn)業(yè)鏈(土地、開工、施工、竣工、入住)與行業(yè)(房地產(chǎn)、工程機(jī)械、水泥、鋼鐵、建材、玻璃、綠化、家電、裝修)全面解析，行業(yè)集中度進(jìn)一步增強(qiáng)，并附有精選的40只個股研報，眾多二、三線品牌被邊緣化。目前汽車起重機(jī)市場競爭格為“絕對獨(dú)占型”，供廣大投資者參考!

　　最新資訊：：扎實(shí)做好明年保障工作

　　12月22日，徐工重型的市場占有率進(jìn)一步提高，、理在全國保障工作會上強(qiáng)調(diào)，徐工重型將走向獨(dú)占地位，要貫徹落實(shí)經(jīng)濟(jì)工作會議精神，中聯(lián)重科短期內(nèi)受到的挑戰(zhàn)最為強(qiáng)烈，扎實(shí)做好明年保障工作，市場份額受到三一與徐工的雙重擠壓?！袈膸У跛膹?qiáng)分立，在確保質(zhì)量的前提下，三一實(shí)現(xiàn)翻番增長 撫挖重工、三一科技以及徐工均以17臺的銷量并列排名第一，統(tǒng)籌推進(jìn)新開工和結(jié)轉(zhuǎn)續(xù)建項(xiàng)目，中聯(lián)重科的銷量為15臺，完善配套設(shè)施，排名第四。履帶起重機(jī)競爭主要集中在前四家企業(yè)，力爭更多竣工，目前該行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)為“分散型”，確保分配公平，主要競爭特點(diǎn)是市場競爭激烈，促進(jìn)民生改善和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

地產(chǎn)行業(yè)

　　相關(guān)個股：天房發(fā)展(600322)、北京城建(600266)、首開股份(600376)、棲霞(600533)、蘇州高新(600736)等。

　　從區(qū)域和發(fā)展?jié)摿ι线x股。一線城市和房價上漲過快的二線城市是本次保障房的重點(diǎn)監(jiān)管對象，這些城市一般人口比較密集，保障房的空間大，且這些城市的經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)，保障房資金相對充裕，如北京、上海、杭州、深圳、重慶等。本土有保障房經(jīng)驗(yàn)的國有商，在獲取項(xiàng)目上優(yōu)勢更大些。相關(guān)上市房企有北京城建、首開股份、棲霞、蘇州高新等。

　　水泥行業(yè)

　　相關(guān)個股：海螺水泥(600585)、華新水泥(600801)、金隅股份(601992)、江西水泥(000789)、塔牌集團(tuán)(002233)等

　　水泥是公認(rèn)的最受益保障房的行業(yè)。保障房、水利工程等重大項(xiàng)目將是未來2-3年內(nèi)我國固定資產(chǎn)投資的主線，這些大項(xiàng)目的相繼上馬將會拉動水泥市場的需求，進(jìn)而提升并維持水泥行業(yè)的景氣度。水泥類上市公司業(yè)績的高增長也有望延續(xù)。統(tǒng)計顯示，2011年上半年，15家水泥企業(yè)綜合毛利率達(dá)到25.3%，同比提高13.36個百分點(diǎn)。毛利率提高的主要原因是水泥價格的持續(xù)上漲。

　　家電行業(yè)

　　相關(guān)個股：美的電器(000527)、格力電器(000651)、青島海爾(600690)、TCL集團(tuán)(000100)等。單純從保障房的角度來看，尤其是單純從套數(shù)來看，連續(xù)兩年1000萬套以及五年3600萬套，家電行業(yè)應(yīng)是顯著受益行業(yè)。正是在政策拉動下家電行業(yè)的整體銷售規(guī)模已經(jīng)超過萬億元，出現(xiàn)了海爾、美的兩家銷售規(guī)模超過千億元的企業(yè)，而未來隨著城鎮(zhèn)化每年2000萬人的速度，即便家電下鄉(xiāng)等政策未來兩年退出，家電行業(yè)的長期增長態(tài)勢將繼續(xù)。

　　機(jī)械行業(yè)

　　相關(guān)個股：三一重工(600031)、中聯(lián)重科(000157)、柳工(000528)、廈工股份(600815)、星馬汽車(600375)等。

　　保障性雖然不一定完全彌補(bǔ)商品房回落的空缺，但是有助于修復(fù)、拉回市場對工程機(jī)械、混凝土機(jī)械的預(yù)期。隨著保障性的大規(guī)模開工，以挖掘機(jī)、推土機(jī)為代表的工程機(jī)械產(chǎn)品也將迎來大規(guī)模需求的爆發(fā)，從銷售增速來看，這種需求的增長態(tài)勢已經(jīng)開始顯現(xiàn)，因此對于工程機(jī)械也比較看好，例如三一重工、中聯(lián)重科等龍頭企業(yè)，有望隨著保障性的大規(guī)模開工而迎來業(yè)績提升。

　　鋼鐵行業(yè)

　　中信建投證券建議關(guān)注受益保障性的區(qū)域建筑鋼材上市公司，認(rèn)為地方保障房投資的增加會直接推動建筑鋼材的消費(fèi)，因此看好區(qū)域性的建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)，推薦凌鋼股份(600231)、新興鑄管(000778)，三鋼閩光(002110)、柳鋼股份(601003)、八一鋼鐵(600581)、韶鋼松山(000717)。

　　建材行業(yè)

　　東方證券建材行業(yè)分析師羅果建議同時關(guān)注海螺型材(000619)、北新建材(000786)、偉新新材、柘中(002346)等受保障性影響較大的建材公司。

　　裝修園林

　　裝修和園林綠化等相關(guān)行業(yè)，也將在今年的保障房“大躍進(jìn)”中直接受益，如金螳螂(002081)、亞廈股份(002375)、東方園林(002310)和棕櫚園林(002431)等。

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